衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品第246周期申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品（以下簡稱“周添利1號”）于2024/11/21-2024/11/27期間開放申購、贖回申請，2024/11/28確認(rèn)申贖份額，收益及申贖情況見下表：
申購 | 145.71萬份 |
贖回 | 130.21萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 4296.56萬份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價(jià)格） | 1.1598 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.20% |
實(shí)際折合年化收益率 | 2.70% |
托管費(fèi) | / |
固定管理費(fèi) | / |
超額管理費(fèi) | / |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：周添利1號往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第236期 | 2024/09/05 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第237期 | 2024/09/12 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第238期 | 2024/09/26 | 2.00% | 0.45% | 否 |
第239期 | 2024/10/10 | 2.00% | -7.64% | 否 |
第240期 | 2024/10/17 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第241期 | 2024/10/24 | 2.00% | 3.15% | 是 |
第242期 | 2024/10/31 | 2.00% | -4.50% | 否 |
第243期 | 2024/11/7 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第244期 | 2024/11/14 | 2.00% | 2.70% | 是 |
第245期 | 2024/11/21 | 2.00% | 2.25% | 是 |
第246期 | 2024/11/28 | 2.00% | 2.70% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2024年12月2日??
冀公網(wǎng)安備 13110202001137號