衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）于2024年9月12日第四屆董事會第二十次會議審議通過，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉合作授信額度，敞口風(fēng)險(xiǎn)部分不超過24500萬元，期限一年，期限內(nèi)循環(huán)使用。按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將該重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告如下：

　　一、業(yè)務(wù)辦理情況：

　　衡水銀行光大支行按照《保兌倉業(yè)務(wù)四方合作協(xié)議》內(nèi)容要求，本次為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理保兌倉業(yè)務(wù)18筆，金額為8682.228萬元，所辦理的銀行承兌匯票申請人（出票人）均為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司審核通過的酒類經(jīng)銷商，保證金比例為30%，期限為3-6個月，由衡水老白干營銷有限公司為其承擔(dān)差額退款責(zé)任，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為其承擔(dān)連帶還款責(zé)任。本次辦理承兌匯票18筆，金額8682.228萬元，敞口風(fēng)險(xiǎn)6077.5596萬元，累計(jì)承兌匯票敞口風(fēng)險(xiǎn)余額為6077.5596萬元，占授信審批合作額度（24500萬元）的24.81%。具體如下：

　　1.?經(jīng)銷商邢臺禹江商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票350萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406639，起止日期為2024年9月13日至2024年12月13日。

　　2.?經(jīng)銷商石家莊市百購酒業(yè)有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406641，起止日期為2024年9月13日至2024年12月13日。

　　3.?經(jīng)銷商石家莊申潔商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票232.26萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406642，起止日期為2024年9月13日至2024年12月13日。

　　4.?經(jīng)銷商石家莊強(qiáng)格商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406643，起止日期為2024年9月13日至2024年12月13日。

　　5.?經(jīng)銷商涉縣東隆商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票99.996萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406644，起止日期為2024年9月13日至2024年12月13日。

　　6.?經(jīng)銷商橋西區(qū)星潭食品店辦理銀行承兌匯票200萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406645，起止日期為2024年9月13日至2024年12月13日。

　　7.?經(jīng)銷商臨西縣臨西鎮(zhèn)明亮酒水門市部辦理銀行承兌匯票400萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406646，起止日期為2024年9月13日至2024年12月13日。

　　8.?經(jīng)銷商河北鈺泉商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票2200萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406647，起止日期為2024年9月13日至2025年3月13日。

　　9.?經(jīng)銷商河北淳欽商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票1000萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406648，起止日期為2024年9月12日至2025年3月12日。

　　10.?經(jīng)銷商正定縣常山酒業(yè)有限公司辦理銀行承兌匯票200萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406649，起止日期為2024年9月14日至2024年12月14日。

　　11.?經(jīng)銷商任縣龍枝中華煙酒門市部辦理銀行承兌匯票200萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406659，起止日期為2024年9月14日至2024年12月14日。

　　12.?經(jīng)銷商臨城縣金源酒類經(jīng)銷部辦理銀行承兌匯票200萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406660，起止日期為2024年9月14日至2024年12月14日。

　　13.?經(jīng)銷商河北鈺鴻商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票999.972萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406661，起止日期為2024年9月13日至2024年12月13日。

　　14.?經(jīng)銷商河北伯樽商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票1000萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406662，起止日期為2024年9月14日至2025年3月14日。

　　15.?經(jīng)銷商柏鄉(xiāng)縣孜孜百貨經(jīng)銷處辦理銀行承兌匯票200萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406663，起止日期為2024年9月13日至2024年12月13日。

　　16.?經(jīng)銷商唐山市乾富源糖酒銷售有限公司辦理銀行承兌匯票300萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406666，起止日期為2024年9月14日至2024年12月14日。

　　17.?經(jīng)銷商邢臺市天池商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票350萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406667，起止日期為2024年9月14日至2024年12月14日。

　　18.?經(jīng)銷商唐山亮峰偉商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票150萬元，銀行承兌協(xié)議編號：5012409F2406668，起止日期為2024年9月14日至2024年12月14日。

　　二、交易對手情況

　　河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，主營業(yè)務(wù)：白酒的生產(chǎn)、銷售；配制酒的生產(chǎn)、銷售；豬的飼養(yǎng)、銷售；飼料生產(chǎn)、銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。法定代表人：劉彥龍，注冊地址：衡水市人民東路809號，注冊資本：89730萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有衡水銀行15.99%股份為本行關(guān)聯(lián)方，另衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司同時(shí)持有河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司90%股份，河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司持有衡水老白干酒業(yè)股份有限公司25.63%股份，根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》銀保監(jiān)會令〔2022〕1號第七條，持有銀行機(jī)構(gòu)5%以上股權(quán)的法人組織及其控制或施加重大影響的法人組織為該銀行機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方，故認(rèn)定衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為本行關(guān)聯(lián)方，綜上該關(guān)聯(lián)交易為重大關(guān)聯(lián)交易。

　　三、定價(jià)政策

　　本次河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在我行光大支行辦理保兌倉業(yè)務(wù)，銀行承兌匯票的保證金比例為30%，該業(yè)務(wù)不優(yōu)于其他非關(guān)聯(lián)方在我行同類業(yè)務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，定價(jià)政策符合監(jiān)管及我行制度要求。

　　四、交易金額及比例

　　截至2024年8月末，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在本行無授信類關(guān)聯(lián)交易，其所在集團(tuán)客戶合計(jì)授信余額33700萬元，占上季資本凈額的3.62%萬元，符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第十六條的監(jiān)管要求。

　　本次辦理承兌匯票18筆，金額8682.228萬元，敞口風(fēng)險(xiǎn)6077.5596萬元。

　　五、董事會及關(guān)聯(lián)交易委員會審批情況

　　經(jīng)衡水銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和關(guān)聯(lián)交易委員會四屆十七次會議審議，通過了河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉35000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬元保兌倉業(yè)務(wù)，并提請董事會審議。

　　經(jīng)衡水銀行董事會四屆二十次會議審議，通過了關(guān)于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉35000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　衡水老白干酒業(yè)公司保兌倉35000萬元重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于衡水銀行正常授信業(yè)務(wù)，交易遵循公平、公開、公允合理的原則，定價(jià)公允合理；該重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，本次關(guān)聯(lián)交易符合監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。我們一致同意《關(guān)于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉35000萬元重大關(guān)聯(lián)交易的提案》提交公司董事會審議，該提案表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事宋鴻杰需回避。

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　　2024年9月23日